题目
更新时间：2026-06-26 15:09:35
求解答，词语累计基金净值是什么意思？再说说累计基金净值有什么含义？答案
累计基金净值的词语属性
拼音lèi jì jī jīn jìng zhí
拼音字母lei ji ji jin jing zhi
拼音首字母ljjjjz
注音ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
注音符号ㄌㄟ ㄐㄧ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄓ
注音首符号ㄌㄐㄐㄐㄐㄓ
累计基金净值的词语解释
累计基金净值[ lèi jì jī jīn jìng zhí ][ ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ ]
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如：2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元
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